6/2 本日の見通し
おはようございます。本日もよろしくお願いします。
■週末の動き
ポンド>NZドル>豪ドル>ユーロ>ドル>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
昨日は、全体的に先週末のドル安の流れを引き継ぎ、ドルが売られる場面が見られ、欧州時間帯には英欧の株価の上昇からドル安に拍車がかかり、ドル/円は1ドル=94.44円まで下落、ユーロ/ドルは1.4246ドルまで上昇、ユーロ/円は134-135円での動きとなりました。NY時間では米GMが予定通り連邦破産法11条の適用申請を行い、悪材料出尽くし感から米株価が上昇したことで、ドルの買い戻しとなり、ドル/円は96.79円、ユーロ/ドルは1.4148ドルまでドルが上昇しました。ユーロ/円はドル/円に連れ137.25円まで上昇、この日の高値を付けました。ユーロ/ドルは朝方1.4238ドルの戻り高値を付けましたがクローズ間際に下落し、1.4160ドルでクローズ、ドル/円は96.60円、ユーロ/円は136.78円でクローズしています。
■本日の見通し
本日は米GMの連邦破産法11条申請を受け、当面の悪材料出尽くしとの見方があるものの、円以外でのドル売りが継続する可能性が高そうです。昨日も株価以外では債券とドルが売られています。原油価格が1バレル=68ドル台へと上昇(サウジアラビアは75ドルを想定)していることから、原油上昇による米景気回復期待に水を差す可能性もあり、引き続きドルが買われにくくなることが予想されます。ただ、円については株価と連動していることから、株価上昇が円安要因となります。こうした流れは当面続くと考えられ、次週からの米GMと米シティグループがNYダウ構成銘柄から外れることで、株価が安定的になるようであれば円が売られやすい地合いとなるかもしれません。また、本日は豪の政策金利の発表が予定されていて、前回3.0%で据え置いたことや、世界的に景気回復への楽観的な見方が支配してきていることを考えると政策金利は据え置かれ、豪ドルも上昇のトレンドが維持される可能性が高いと思います。
■テクニカル
【ドル/円】
日替わりで上下の繰り返しとなっていますが、引値でみると一目均衡表(日足)の基準線の96.78円がレジスタンスとなっています。雲の下限は切りあがってきていることや遅行線が日々線(ロウソク足)の下を推移していることから大きく上昇する可能性は低いと思われます。しばらくは雲の下限を挟んでの推移が予想されます。
【ユーロ/ドル】
日足でみると強い上昇トレンドとなっています。週足では一目均衡表(週足)の雲の上限となる1.4182ドルを一時上抜ける1.4245ドルまで上昇しましたが、引値ではまだ雲の中を推移しています。雲の上にしっかり出てくるようであれば、昨年12/15の高値となる1.4718ドルがターゲットとなります。
【ユーロ/円】
日足でみると上昇トレンドが継続しています。週足でも一目均衡表(週足)の雲の中にしっかり入ってきており、このまま上限となる141.77円を試す可能性があります。まずは4/6の高値の137.40円を試すと思われますが、日足でオシレーター系のストキャスティックス(スロー)では90以上となっていて警戒が必要ですが、強いトレンドが出ている時は張り付くこともあり、オシレーターが機能しないこともありますのでご注意を。
■予想レンジ
ドル/円 95.90 ～ 96.70
ユーロ/ドル 1.4110 ～ 1.4200
ユーロ/円 135.40 ～ 137.40
■株価(bloomberg.com)
NIKKEI 225 9,677.75 +155.25 +1.63%
FTSE 100 4,506.19 +88.25 +2.00%
DAX 5,142.56 +201.74 +4.08%
DOW JONES 8,721.44 +221.11 +2.60%
S&P 500 942.87 +23.73 +2.58%
NASDAQ 1,828.68 +54.35 +3.06%
■金利(FXミュージアムより)
米国10年国債 3.68 0.23
日本10年国債 1.47 -0.02
英国10年国債 3.83 0.08
独10年国債 3.66 0.07
■コモディティ価格
NY金(期近) 980 -0.3
NY原油(期近) 68.58 +2.27
■主な発言
ガイトナー米財務長官
「米国は強いドルにコミットしている」
「米金融資産への中国の投資は極めて安全」
ムボウェニ南ア準備銀行(SARB)総裁
「強いランドは、歓迎できないことも」
米GM
「米GM、NY連邦裁判所に破産法手続きの適用を申請」
「米政府、新生GMの株式60%以上を取得へ」
「米GMは194億ドルの融資確保、融資額引き上げの可能性も」
「米GMの資産総額829億ドル、破産適用申請の文書に基づく」
「米GMの負債総額1728億ドル」
「米GM取締役会、650億ドルの融資を承認」
オバマ米大統領
「クライスラーは破たんから『より強力』に再生へ」
「数万人規模の」雇用が守られる」
米FRB
「米銀は公的支援返済の前に増資可能であること示す必要」
「公的支援返済の承認は8日からの週に発表」
■本日の指標発表(FXミュージアムより)
6/2(火)
8:50 日本 5月マネタリーベース
10:30 豪 4月住宅建設許可件数
10:30 豪 第1四半期経常収支
13:30 豪 中銀(RBA)金融政策
14:45 スイス 第1四半期GDP
16:30 スイス 5月SVME-購買部協会景気指数
17:30 英国 4月マネーサプライM4
17:30 英国 4月消費者信用残高
18:00 ユーロ圏 4月失業率
23:00 米国 4月中古住宅販売保留
02:20 フィッシャー米ダラス連銀総裁講演
04:00 ボルカー経済顧問講演
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