10/1 本日の見通し
おはようございます。昨日はセミナーにご参加いただき誠にありがとうございました。本日から10月で下半期の始まりですね。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
豪ドル>NZドル>円>ユーロ>ポンド>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日は本邦の中間期末にあたり、本邦の仲値決済やロンドンFIXに向けていろいろな憶測がながれましたが、終わってみればやや円高に振れ、大方の市場の予想通りとなりしました。本日は8:50の本邦日銀短観が発表され、先行きにマインドの改善が見られ、現況はともかくとして、先行きに対する期待が緩やかではありますが出てきているようです。これを受けての為替市場の反応はこれまでほとんど出ていません。本日は購買担当者景気指数(PMI)の発表が予定されており、特に中国のPMIは資源国通貨の動向にも絡んでくるので注目と思います。また、昨日のECBの1年物の入札額が小幅にとどまっていることもあり、ドイツやユーロ圏のPMIも注目となります。一方、米国では昨日のADP雇用統計が市場予想より下振れしたことから、本日の米新規失業保険申請件数の注目度が高いと思います。また、米個人所得、支出、供給管理協会(ISM)製造業景気指数などで市場予想に沿った数字が示されるようであれば、米景気の回復傾向が継続することとなり、引き続きドル安になりやすいのではないかと思われ、ドル/円は弱含み、クロス円はレンジでの動きが予想されます。
■本日のテクニカルでの注目点
ユーロ/米国ドル 21日移動平均線がサポート
米国ドル/円 ストキャスティックス(スロー)ゴールデンクロス。ただし、一目均衡表(日足)の転換線がレジスタンス
豪ドル/円 21日移動平均線上抜け、一目均衡表(日足)雲の上へ
南アランド/円 90日移動平均線下抜け
豪ドル/米ドル 年初来高値更新
■変動率からの予想レンジ 08:09→NYクローズ
Ccy
予想レンジ USDJPY
89.06 ～ 90.09 EURJPY
130.58 ～ 131.93 GBPJPY
142.18 ～ 144.09 AUDJPY
78.65 ～ 79.71 NZDJPY
64.41 ～ 65.34 CADJPY
83.16 ～ 84.37 ZARJPY
11.80 ～ 12.01 NOKJPY
15.42 ～ 15.63 MXNJPY
6.56 ～ 6.67 HKDJPY
11.48 ～ 11.61 SGDJPY
63.24 ～ 63.91 EURUSD
1.4586 ～ 1.4709
■前日のサマリー
昨日は月末や本邦の中間期末の要因などから、午前10時の仲値にかけてドルが買われ、ドル/円は1ドル=90.42円まで上昇、しかし、この買いが終わると、本邦のレパトリ観測などからドルが売られる展開となり、ドル/円は89.55円まで下落、ユーロ/ドルは1.4645ドルまで上昇しました。ロンドン時間に入ると、藤井財務相が「G7で最近の円高を取り上げる予定はない」などと発言したことから、ドル/円は一時89.36円、ユーロ/円は130.68円まで円が買われました。一方のユーロ/ドルはECBの1年物のオペで入札額が752.41億ユーロ(入札予定額1350億ユーロ)に留まったことから、資金供給元としてECBが必要とされていないとの見方から1.4675ドルまで上昇しています。NY時間帯では、発表された給与計算会社ADP雇用統計で市場予想から悪化の25.4万人減と示されると、再びドルが売られ90.35円まで下落しました。しかし、スイス中銀(SNB)がユーロ/スイスフランでユーロを買っているとの噂があり、ドル/スイスフランでもドル買いとなり、相対的にドル/スイスの買いが勝り、ユーロ/ドルは1.4575ドルまで下落、その後米第2四半期GDP確定値が上方修正されたことから、ドル/円は89.83円まで上昇、シカゴPMIが弱含みとなる中、米株式市場が一時130近くドル下落し、リスク回避の「ドル買い」と「円買い」となり、ドル/円は89.41円、ユーロ/ドルが1.4575ドルまで下落しましたが、株価が下げ幅を縮めると再び「ドル売り」と「円売り」となり、ドル/円は89.81円、ユーロ/ドルは1.4665ドルまで上昇しました。
クローズはドル/円が89.70円、ユーロ/ドルが1.4638ドル、ユーロ/円は131.30円。
■株価(bloomberg.com)
Index
引値
前日比
(%) 日経225
10133.23
33.03
0.33%
FTSE100(英)
5133.90
-25.82
-0.50%
DAX(独)
5675.16
-38.36
-0.67%
NYダウ(米)
9712.28
-29.92
-0.31%
S&P500(米)
1057.08
-3.53
-0.33%
NASDAQ(米)
2122.42
-1.62
-0.08%
■金利(FXミュージアムより)
Country
利回り
前日比 米10年債
3.31
0.01
日本10年債
1.300
0.020
英10年債
3.59
-0.03
独10年債
3.22
-0.01
■コモディティ価格
Commodities
引値
前日比 NY金(期近)
1009.30
14.90
NY原油(期近)
70.61
3.90
■本日の指標発表(FXミュージアムより)
10/1(木)
16:30 スイス 9月SVME-購買部協会景気指数
16:50 フランス 9月PMI製造業
16:55 ドイツ 9月PMI製造業
17:00 ユーロ圏 9月PMI製造業
17:00 ノルウェー 9月失業率
17:30 英国 9月PMI製造業
18:00 ユーロ圏 8月失業率
21:30 米国 8月PCEデフレータ
21:30 米国 8月PCEコア・デフレータ
21:30 米国 8月個人支出
21:30 米国 8月個人所得
21:30 米国 新規失業保険申請件数
23:00 米国 8月中古住宅販売保留
23:00 米国 8月建設支出
23:00 米国 9月ISM製造業景況指数
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