8/23 本日の戦略－材料少ない中でも円の最高値を試す可能性あり－
おはようございます。昨日は金が1トロイオンス=1900ドルを一時超えたようです。金価格の上昇はいつまで続くのでしょうか。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
NZドル>ドル>豪ドル>ポンド>ユーロ>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日はリビア情勢の改善から戦闘終結が近いとの見方や26日のバーナンキ米FRB議長のジャクソン・ホールでの公演で量的緩和第3段(QE3)への期待などから欧米の株価が上昇しましたが、クローズにかけては上昇分を打ち消し、上げ下げまちまちとなりました。外国為替市場全体としてみると、株価がしっかりしたことや本邦政府・日銀による介入警戒が継続していることで、円が主要通貨に対して売られました。ただ、株価に対しては先行きが不透明なこともあり、本日は17時にユーロ圏製造業、サービス業のPMI(購買担当者景気指数)と18時に独ZEW景況感調査が発表されることから、これらのセンチメントが悪化していた場合には欧州株価が弱含む可能性があり、株価が下落した場合にはリスク回避に戻ると思われます。
格付け会社ムーディーズは、ギリシャへの新規融資に対して支援国が担保を求めていることについて、ギリシャおよび債務問題に直面する他のユーロ圏諸国の格付けに悪影響を及ぼすとの認識を示しています。また、ノボトニー・オーストリア中銀総裁はEFSFの機能拡充のユーロ圏加盟国の議会承認について、想定されている10月は無理かもしれないと発言しています。また、ECBが発表した先週の国債購入規模は142.91億ユーロでその前の週から減少しています。これはイタリアとスペインの国債利回りが低下しているという理由によるものですが、今後、利回りが上昇したときの持続性にも疑問が残り、冒頭のギリシャへの担保問題からドイツとの国債利回りスプレッドが拡大していることから、ユーロも依然として懸念が残っていることが伺われます。
資源国通貨は昨日のリビア情勢の好転を受けても原油価格の下落にはつながらず(生産回復までには時間がかかるとの見方)、株価が上昇したことにより、堅調な動きとなりました。引き続き株価動向が相場の方向を決めていくものと思います。
■USDJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス、フィボナッチ)
source:uedaharlowfx
ドル/円は引き続きトレンドは下向きですが、政府・日銀による介入警戒から下げ渋っています。ストキャスティックス(スロー)では何度もダマシにあっているものの、今回は20以下でのデッドクロスで%kスローも30を超えてきています。また、これまで長期でレジスタンスとなっていた一目均衡表(日足)の転換線を上抜けしています。このため、7/8の高値の81.47円と8/19の安値の75.94円を100%としたフィボナッチの38.2%戻りとなる78.05円辺りが目処となると思います。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
特になし
■変動率からの予想レンジ 07:26→NYクローズ
Ccy 予想レンジ USDJPY 76.34 ～ 77.19 EURJPY 109.25 ～ 110.92 GBPJPY 125.37 ～ 127.04 AUDJPY 78.95 ～ 80.49 NZDJPY 62.45 ～ 63.74 CADJPY 76.78 ～ 77.99 ZARJPY 10.47 ～ 10.72 NOKJPY 13.91 ～ 14.17 MXNJPY 6.08 ～ 6.22 HKDJPY 9.76 ～ 9.88 SGDJPY 63.06 ～ 63.86 EURUSD 1.4274 ～ 1.4441
■前日のサマリー
昨日の東京時間は本邦政府・日銀による介入警戒が強い中で76円台後半のスタートとなりました。午前11時過ぎには米銀のドル買いなどから77円をストップロスをつけて一時77.23円まで上昇、ユーロ/円は110.94円まで上昇しました。ユーロ/ドルは1.4391ドルまで上昇したものの、すぐにドル/円は76円台後半、ユーロ/円は110円台前派、ユーロ/ドルは1.43ドル台ミドル近辺へ戻しました。ロンドン時間に入ると、戦闘状態にあるリビアでガダフィ政権が崩壊に近いことを好感し、欧州株価が上昇、ユーロ/ドルは1.4434ドル、ユーロ/円は110.84円まで上昇しました。ドル/円は76.67円から76.83円と膠着。NY時間にはNYダウが上昇して寄り付いたものの、クローズにかけて上げ幅を縮小したことから、ユーロ/ドルは1.4356ドル、ユーロ/円は110.25円まで下落、ドル/円は76.70から76.80近辺での狭いレンジの動きとなりました。
クローズはドル/円が76.76円、ユーロ/ドルが1.4356ドル、ユーロ/円は110.20円。
■株価(bloomberg.co.jp)
Index
引値
前日比 日経225
8628.13
-91.11 FTSE100(英)
5095.30
54.54 DAX(独)
5473.78
-6.22 NYダウ(米)
10854.65
37.00 S&P500(米)
1123.82
0.29 NASDAQ(米)
2345.38
3.54
■金利(bloomberg.co.jp)
Country
利回り
前日比 米10年債
2.11
0.04 日本10年債
0.987
-0.003 英10年債
2.38
0.00 独10年債
2.10
0.00
■コモディティ価格
Commodities
引値
前日比 NY金(期近)
1891.90
39.70 NY原油(期近)
84.12
1.86
■本日の指標発表(FXミュージアムより) ピボットポイントなどは山内俊哉のココに注目！もご覧ください
8/23(火)
・ 15:00 スイス 7月 貿易収支
・ 17:00 ユーロ圏 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
・ 17:00 ユーロ圏 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
・ 18:00 ユーロ圏 8月 ZEW景況感調査
・ 18:00 ドイツ 8月 ZEW景況感調査(期待指数)
・ 21:30 カナダ 6月 小売売上高 前月比
・ 21:30 カナダ 6月 小売売上高(除自動車) 前月比
・ 23:00 米国 7月 新築住宅販売件数 年率換算件数
・ 23:00 米国 7月 新築住宅販売件数 前月比
・ 23:00 米国 8月 リッチモンド連銀製造業指数
・ 23:00 ユーロ圏 8月 消費者信頼感(速報値)
・ 23:00 英国 ウィール英中銀金融政策委員会(MPC)委員講演
・ 02:00 米国 米財務省2年債入札(350億ドル)
