9/26 本日の戦略－リスク回避継続、ドル円は介入に警戒継続－
おはようございます。いよいよ9月月末最終週となりましたね。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ポンド>豪ドル>ユーロ>ドル>円>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
いよいよ本邦中間期末の最終週となりました。週末にリスク回避からドルが買われた影響でドル/円は76.89円まで一時上昇したこともあり、このレベルでは本邦政府・日銀による介入の可能性は低いと思われます。ただ、リスク回避が高まり、8/19につけた円の史上最高値を更新するような事態となれば、介入の可能性が高まり、2～3円程度ドルが押し上げられると思われます。
市場では引き続きユーロ圏の債務問題に対しては懸念が残っており、こうした中で本日は17:00に独IFO景気動向指数の発表が予定されていることから、中心国となるドイツの景況感が悪化した場合には、DAX株価指数の下落などからユーロ売りとドル買いの動きが継続すると思います。また、22:30にビニスマギ欧州中央銀行(ECB)理事講演、1:00にバイトマン独連銀総裁講演が予定されていることから、これらの要人発言には注意が必要となり、市場が安心できる内容となった場合には、目先はユーロが反発する可能性があります。
一方、米国では新築住宅販売件数の発表が予定されているものの、住宅関連指標でも新築住宅は低迷を続けていることから、市場予想より多少よかったくらいでは反応は限定的となると思います。先週のリスク回避の動きはユーロ圏に端を発しているものの、米FOMCに対する市場の失望という側面が、この動きを加速させたことも否めないことから、本日講演が予定されているブラード米セントルイス連銀総裁、コチャラコタ米ミネアポリス連銀総裁の発言内容には注目となりそうです。
■NZDPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス、トレンドライン)
source:uedaharlowfx
NZドル/円は8/1の高値68.86円と9/1の高値の65.75円を結んだトレンドラインと7/13の安値の64.12円と8/9の安値の61.39円を結んだトレンドラインの間で下落トレンドを形成しています。一目均衡表(日足)でも三役逆転となっていることから強い下落トレンドの中にあるといえそうです。ただ、ストキャスティックス(スロー)では20以下で売られ過ぎの状態となっていることから、足許での反発の可能性はありますが、戻りが鈍い場合には、56円近辺までのNZドル安の可能性があります。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
豪ドル/円 年初来安値更新
豪ドル/米ドル 年初来安値更新
■変動率からの予想レンジ 07:30→NYクローズ
Ccy 予想レンジ USDJPY 76.41 ～ 77.02 EURJPY 102.68 ～ 104.03 GBPJPY 117.96 ～ 119.28 AUDJPY 74.21 ～ 75.42 NZDJPY 58.86 ～ 59.87 CADJPY 73.79 ～ 74.77 ZARJPY 9.28 ～ 9.51 NOKJPY 12.94 ～ 13.19 MXNJPY 5.31 ～ 5.43 HKDJPY 9.77 ～ 9.86 SGDJPY 58.57 ～ 59.31 EURUSD 1.3398 ～ 1.3572
■前日のサマリー
週末の東京時間帯は、本邦が秋分の日で休場だったものの、本邦政府・日銀に対する介入警戒が強くドル/円は76.20円～76.36円の間での小動きとなりましたが、ユーロはG20財務相・中央銀行総裁会合で急遽「われわれは、成長を支え、信頼に足る財政健全化計画を実施し、強固で持続可能かつ均衡ある成長を確保することにコミットしている」「必要な場合に銀行システムと金融市場の安定を保つために必要なすべての行動を採ることにコミットする」との声明を出したことなどから、ユーロ/ドルが1.3567ドルと100ポイント近く上昇、ユーロ/円が103.45円と80ポイント近く上昇しました。しかし、ロンドン時間には格付け機関ムーディーズがギリシャの銀行8行の格付けを2段階引き下げたことやドイツ財務相報道官がユーロ共同債に改めて反対の方針を示したことから、ユーロ/ドルは1.3419ドル、ユーロ/円は102.25円まで下落、ドル/円は76.15円へと下落しました。NY時間には、ECBのノボトニー氏が「必要に応じ1年物融資の再導入も」などと発言したことからユーロ/ドルが1.35ドル、ユーロ/円が103円を回復しました。クローズにかけてはドル買いの中でドル/円がストップロスをつけて76.89円まで買われたことで、ユーロ/円も103.74円まで上昇、ユーロ/ドルは1.3458まで下落後、1.3523ドルまで一時上昇しました。
クローズはドル/円が76.70円、ユーロ/ドルが1.3501ドル、ユーロ/円は103.53円。
■株価(bloomberg.co.jp)
Index
引値
前日比 日経225
8560.26
-180.90 FTSE100(英)
5066.81
25.20 DAX(独)
5196.56
32.35 NYダウ(米)
10771.48
37.65 S&P500(米)
1136.43
6.87 NASDAQ(米)
2483.23
27.56
■金利(bloomberg.co.jp)
Country
利回り
前日比 米10年債
1.83
0.12 日本10年債
0.987
- 英10年債
2.36
0.05 独10年債
1.74
0.07
■コモディティ価格
Commodities
引値
前日比 NY金(期近)
1639.80
-101.90 NY原油(期近)
79.85
-0.66
■本日の指標発表(FXミュージアムより) ピボットポイントなどは山内俊哉のココに注目！もご覧ください
9/26(月)
・ 07:45 NZ 8月 貿易収支
・ 17:00 ドイツ 9月 IFO企業景況感指数
・ 17:30 英国 ブロードベント英中銀金融政策委員会(MPC)委員講演
・ 22:15 米国 ラスキン米連邦準備理事会(FRB)理事講演
・ 22:30 米国 ブラード米セントルイス連銀総裁講演
・ 22:30 ユーロ圏 ビニスマギ欧州中央銀行(ECB)理事講演
・ 23:00 米国 8月 新築住宅販売件数 年率換算件数
・ 23:00 米国 8月 新築住宅販売件数 前月比
・ 01:00 ユーロ圏 バイトマン独連銀総裁講演
・ 04:00 米国 コチャラコタ米ミネアポリス連銀総裁講演
