1/27 本日の戦略－ユーロが動くか－
おはようございます。本日は少し寒さが和らぐようですので、ありがたいです。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
円>NZドル>豪ドル>ポンド>ユーロ>ドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
サマリーにも書きましたが、ユーロ/ドルとユーロ/円がNR7となっています(NR7については、サマリーを参照してください)。このため、本日はユーロが動く可能性が高いと思っています。ギリシャの債務交換の交渉が継続されることをギリシャ政府が示していることやダラーラIIF専務理事が民間側の方針を固めるため銀行側と協議し、新たな条件としてクーポン3.75%を提示する見通しであることが上げられます。一方では、ECBは統一見解でまとまっていない。保有するギリシャ国債の取り扱いについてはの議論はまだ続いているとしています。合意に達することができればユーロは上昇するでしょうが、逆に交渉が長引けば長引くほど、短期でユーロをロングにしている人たちのポジションの調整が出やすくなるものと思います。もし上昇した場合にはチャートからは102.49円(11/25安値)、下落した場合には一目均衡表(日足)の転換線となる99.66円近辺となるのではないかと思います。
本日はドラギECB総裁、ダドリーNY連銀総裁の講演予定があるくらいで、イタリア国債の入札も予定されていますが、昨日が目標額を達成していることと、10年債利回りも6%を割り込んだことなどから、波乱があるようには思えません。根底のドル安基調とユーロに対する懸念の継続となります。
■USDJPY 日足(一目均衡表、ストキャスティックス) 
source:uedaharlowfx
ドル/円は下落して一目均衡表(日足)の雲を下抜け、基準線、転換線でかろうじて止まりました。昨年の11/29の高値が78.28円、12/23の高値が78.22円、1/25の高値が78.29円といずれも78円台前半が壁となっていて、ストキャスティクス(スロー)は80以下でありながらデッドクロスしました。このため、昨日サポートとなった基準線と転換線を下抜けてしまうようだと76円台ミドルまでの下落の可能性があります。
■主要通貨の短期のトレンド
USDJPY 
一目均衡表(日足)の雲を下抜け、ストキャスティックス(スロー)がデッドクロス
EURJPY 
一目均衡表(日足)の遅行線がロウソク足超えに失敗
GBPJPY 一目均衡表(日足)の雲がサポートとなるか
AUDJPY 5日移動平均線がサポート
NZDJPY 21日移動平均線からの乖離が+3.9%と高水準
CADJPY 5日移動平均線がサポート
ZARJPY 5日移動平均線がサポート
NOKJPY 一目均衡表(日足)の雲の下限に到達
MXNJPY 21日移動平均線からの乖離が+4.2%と高水準
HKDJPY 一目均衡表(日足)の雲がぎりぎりサポートか
SGDJPY 5日移動平均線がサポート
EURUSD 一目均衡表(日足)の雲に一時入ったが
■変動率からの予想レンジ 09:40→NYクローズ
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■前日のサマリー
昨日は米FOMCで低金利政策の時間軸が長めに修正されたことからドルの弱含みとなり、ロンドン時間にはイタリア国債の入札で50億ユーロの発行と、目標調達額と一致したことからユーロが買われ、ユーロ/ドルは1.3095ドル近辺から1.3175ドル近辺へと上昇、ユーロ/円も101.60円近辺から102.16円へと上昇しました。NY時間には発表された米新規失業保険申請件数が37.7万件と市場予想より少しよかったものの、同時に発表された耐久財受注(前月比)が+3.0%と予想を上回ったことでそれほど大きな反応は見られませんでした。しかし、その後発表された米新築住宅販売件数が30.7万戸と予想の32.0万戸から減少していたため、NYダウが下落したことから、円とドルが買われる展開となり、ドル/円は77.29円、ユーロ/ドルは1.3096ドル、ユーロ/円は101.42円まで下落してクローズしました。
ただ、昨日は全般的に各通貨は小動きとなり、ユーロ/ドル、ユーロ/円、豪ドル/円、ポンド/円、カナダドル/円、ノルウェークローネ/円でNR7(過去7日間で1番値動きが小さい日)となっています。
クローズはドル/円が77.30円、ユーロ/ドルが1.3088ドル、ユーロ/円は101.41円。
■株価(bloomberg.co.jp)
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■金利(bloomberg.co.jp)
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■コモディティ価格
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■本日の指標発表(FXミュージアムより)
1/27(金)
・ 16:00 ドイツ 12月 輸入物価指数
・ 17:00 スイス 1月 KOF景気先行指数
・ 18:00 ユーロ圏 12月 マネーサプライM3
・ 19:00 ユーロ圏 イタリア国債入札
・ 20:00 ユーロ圏 ゴンザレス・パラモ欧州中央銀行(ECB)理事講演
・ 22:15 ユーロ圏 ドラギECB総裁講演
・ 22:30 米国 10-12月期 四半期実質国内総生産(GDP)速報値
・ 23:55 米国 1月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
・ 00:00 米国 ダドリー米NY連銀総裁講演
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